五大連池市山口湖開發(fā)建設中心2020年度部門決算
信息及有關情況說明
第一部分 部門概況
1．主要職能:負責山口水利樞紐管理，負責山口自然保護區(qū)、山口地質(zhì)公園、山口4A級旅游景區(qū)的管理。執(zhí)行國家有關水利、自然保護、景區(qū)、地質(zhì)公園、景區(qū)資源保護管理制度，配備配全巡邏管理隊伍，強化科學化管理，綜合開發(fā)山口森林、濕地、草甸、水域、地貌地質(zhì)資源、淡水資源確保山口資源永續(xù)利用，完成市政府及上級水利、國土、林業(yè)交辦的其他任務，科學調(diào)配山口水利等資源。
機構情況，五大連池市山口湖開發(fā)建設中心（加掛山口自然保護區(qū)牌子）。隸屬五大連池市市政府。公益一類。副處級。內(nèi)設7個副科級機構，分別是辦公室、財務科、水電科、安全生產(chǎn)監(jiān)督科、多種經(jīng)營科、管護防汛科、科研宣教科。核定事業(yè)編制36名。
(一）辦公室：協(xié)助領導負責日常工作，負責勞動人事、績效考核、員工培訓、綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案等工作。負責承辦公共事務及后勤保障管理等工作。承辦接待、會議、車輛管理、辦公設施管理等工作。協(xié)調(diào)處理各種關系，完成領導交辦工作。
(二）財務科：負責執(zhí)行國家財政、金融、經(jīng)濟等有關法律、法規(guī)。負責財務與資產(chǎn)管理工作。負責資金籌集工作。負責財政零余額賬戶的管理工作。包括資產(chǎn)清查及固定資產(chǎn)盤盈、盤虧及報廢審核及報批工作，負責處內(nèi)固定資產(chǎn)的管理及設備維護工作。 組織制定和執(zhí)行經(jīng)濟法展和財務年度計劃，負責資產(chǎn)運營管理工作。負責內(nèi)控管理，負責績效評價，負責政府采購工作。
(三）水電科：負責山口水電廠水庫調(diào)度運營、按照操作規(guī)程和有關規(guī)定，組織實施運行作業(yè)。負責指導、檢查、監(jiān)督運行作業(yè)，保證工作質(zhì)量和安全，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。按調(diào)度指令進行閘門啟閉作業(yè)。遵守規(guī)章制度和相關技術標準。承擔工程水溫觀測與水質(zhì)監(jiān)測工作。
(四）安全生產(chǎn)監(jiān)督科：負責貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、安全生產(chǎn)規(guī)劃及安全生產(chǎn)責任制，并負責督促檢查落實。對山口區(qū)域內(nèi)水電廠、漁業(yè)公司、旅游公司安全生產(chǎn)工作實施綜合監(jiān)督管理、指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的安全監(jiān)管工作。
(五）多種經(jīng)營科：負責多種經(jīng)營企業(yè)水電廠、漁業(yè)、旅游等有關部門合法經(jīng)營和安全管理，多種經(jīng)營企業(yè)實現(xiàn)經(jīng)營年度目標、要求和措施，并組織貫徹落實。健全多種經(jīng)營企業(yè)的考核制度，加強多種經(jīng)營企業(yè)內(nèi)部制度體系的建設，及時協(xié)調(diào)組織企業(yè)經(jīng)營活動中存在的問題。保證足夠的資金投入，并督促檢查落實。
(六）管護防汛科：負責大壩安全監(jiān)測方面的法規(guī)和技術標準。承擔大壩安全監(jiān)測的管理工作，處理監(jiān)測中出現(xiàn)的技術問題。承擔大壩安全監(jiān)測資料整編和分析工作，并提出工程運行狀況報告。參與大壩安全鑒定工作。參與工程設施實付的調(diào)查處理提出技術分析意見。負責汛前準備、汛期搶救、水毀修復等技術管理工作。參與工程設施重大隱患、事故的調(diào)查處理，提出技術分析工作。
(七）科研宣教科：負責管理及使用科普宣教中心的儀器、設備，包括標本室、多功能展示展播廳、科普教育及人員培訓等宣教設施。并充分發(fā)揮科普展示、科普教育基地作用，及時向社會開放博物館，配合有關部門舉辦面向社會中小學生認知自然、熱愛自然。負責保護區(qū)及外圍建立宣傳欄、解說性標牌，進行廣泛的保護和宣傳教育。負責對保護區(qū)內(nèi)水域、沼澤、草塘、草甸、灌叢、森林等多種植被類型，采取保護、管理、科研、宣教。協(xié)助科研部門在緩沖區(qū)內(nèi)組織科研、教學考察等項工作。
2020年度納入山口湖開發(fā)建設中心部門決算編報范圍的單位有：事業(yè)單位1個，2020年度納入山口湖開發(fā)建設中心部門決算編報范圍的單位有：2020年末機構實有人數(shù)45人，其中：在職人員36人，退休人員9人。
五大連池市山口湖開發(fā)建設中心2020年度部門決算收、支總計5118.54萬元，其中：本年收入2559.27萬元，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元；本年支出2559.27萬元，結余分配0萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。2020年度部門決算收、支總計與2019年相比，增加364.78萬元，同比增長7.7%。原因是我單位人員經(jīng)費收支323.81萬元，比上年度172.09萬元，增加151.72萬元，增長幅度為88.2%；公用經(jīng)費本年度51.37萬元，比上年度13.36萬元，增加38.01萬元，增長135.2%。主要原因是2019年下半年納入預算管理因此人員經(jīng)費、公用經(jīng)費比去年增長了一倍以上。
（一）2020年度本年收入2559.27萬元，全部是一般公共預算財政撥款。政府性基金預算財政撥款0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（二）2020年度使用非財政撥款結余0萬元。
（三）2020年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元，其中：基本支出結轉(zhuǎn)0萬元，占0%；項目支出結轉(zhuǎn)和結余0萬元，占0%。
（四）2020年度本年支出2559.27萬元。
按照支出性質(zhì)分類：基本支出375.18萬元，占14.7%，項目支出2184.09萬元，占85.3%。
按照支出功能分類：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出54.11萬元，占2.1%；衛(wèi)生健康（類）支出17.88萬元，占0.7%；節(jié)能環(huán)保（類）支出2367.79萬元，占92.5%；農(nóng)林水（類）支出97.4萬元；占比3.8%；住房保障（類）支出22.1萬元，占比0.9%。
（五）2020年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元，其中：基本支出結轉(zhuǎn)0萬元，占0%；項目支出結轉(zhuǎn)和結余0萬元，占0%。
五大連池市山口湖開發(fā)建設中心2020年度財政撥款收、支總計5118.54萬元，其中：本年收入2559.27萬元，年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0萬元。本年支出2559.27萬元，年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0萬元。2020年度財政撥款收入總計與2019年相比，364.78萬元，同比增長7.7%。主要原因是：我單位人員經(jīng)費收支323.81萬元，比上年度172.09萬元，增加151.72萬元，增長幅度為88.2%；公用經(jīng)費本年度51.37萬元，比上年度13.36萬元，增加38.01萬元，增長135.2%。主要原因是2019年下半年納入預算管理因此人員經(jīng)費、公用經(jīng)費比去年增長了一倍以上。
（一）2020年度財政撥款本年收入2559.27萬元，全部是一般公共預算財政撥款。政府性基金預算財政撥款0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（二）2020年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0萬元，其中：基本支出結轉(zhuǎn)0萬元，占0%；項目支出結轉(zhuǎn)和結余0萬元，占0%。
（三）2020年度財政撥款本年支出2559.27萬元，，年初預算數(shù)為416.09萬元，調(diào)整預算數(shù)為2559.27萬元，完成年初預算的100%。
按照支出性質(zhì)分類：基本支出375.18萬元，占14.7 %，項目支出2184.09萬元，占85.3%。
按照支出功能分類：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%，年初預算為0萬元，完成年初預算的100%；社會保障和就業(yè)（類）支出54.11萬元，占2.1%，年初預算為47.84萬元，調(diào)整預算數(shù)為54.11萬元，完成年初預算的113.1%；衛(wèi)生健康（類）支出 17.88 萬元，占0.7%，年初預算為14.9萬元，調(diào)整預算數(shù)為17.88萬元，完成年初預算的120%；節(jié)能環(huán)保（類）支出2367.79萬元，占92.5%，年初預算為330.18萬元，調(diào)整預算數(shù)為2367.76萬元，完成年初預算的717.1%；農(nóng)林水（類）支出97.4萬元，占比3.8%，年初預算為0萬元，調(diào)整預算數(shù)為97.4萬元，為今年新增因素，與年初沒有可比性；住房保障（類）支出22.1萬元，占比0.9%，年初預算為23.18萬元，調(diào)整預算為22.1萬元，完成年初預算的104.9%。
五大連池市山口湖開發(fā)建設中心2020年度財政撥款基本支出2559.27萬元，其中：人員經(jīng)費323.81萬元，主要包括基本工資127.19萬元、津貼補貼90.68萬元、獎金9.22萬、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1.45萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費17.78萬元、其他社會保障繳費1.32萬元、住房公積金22.1萬元、退休費48.04萬元、撫恤金4.63萬元、獎勵金0.09萬元、其他對個人和家庭的補助1.32萬元；公用經(jīng)費51.37萬元，主要包括辦公費1.6萬元、印刷費0.8萬元、咨詢費0.6萬元、郵電費0.29萬元、取暖費16.58萬元、差旅費0.16萬元、培訓費0.02萬元、委托業(yè)務費20萬元、工會經(jīng)費0.72萬元、其他交通費0.25萬元、其他商品和服務支出10.1萬元。
五大連池市山口湖開發(fā)建設中心2020年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。
五大連池市山口湖開發(fā)建設中心2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出。
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
五大連池市山口湖開發(fā)建設中心認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出0萬元，比2019年減少0萬元，下降0%。年初預算為0萬元，完成年初預算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國（境）支出0萬元，與年初預算數(shù)比減少0萬元，下降0%。與上年決算比減少0萬元，下降0%。因公出國（境）團組數(shù)0個，人次數(shù)0人，與上年決算比減少團組數(shù)0個、人次數(shù)0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，與年初預算數(shù)比減少0萬元，下降0%。與上年決算比減少0萬元，下降0%。其中：公務用車購置支出0萬元，比2019年減少0萬元，下降0%；公務用車運行支出0萬元，比2019年減少0萬元，下降0%。公務用車購置0輛，公務用車保有0輛。
3.公務接待費支出0萬元，與年初預算數(shù)比減少0萬元，下降0%。與上年決算比減少0萬元，下降0%。其中:國內(nèi)公務接待0批次，接待0人，與上年決算比減少0批次、0人。
五大連池市山口湖開發(fā)建設中心為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
截至2020年12月31日，五大連池市山口湖開發(fā)建設中心共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0（臺、套），單價100萬元（含）以上的專用設備0（臺、套）。
五大連池市山口湖開發(fā)建設中心2020年度無政府采購支出。
十、預算績效情況說明。
(一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理工作要求，我單位對2020年度5萬元以上的項目、政府購買公共服務項目和市級以上專項支出開展了績效自評價工作，其中，自評價項目2個，涉及一般公共預算支出143.3萬元，占部門預算項目支出總額的0.04 %。
(二)績效自評價結果情況。
我單位自評價項目2個，項目全年預算數(shù)合計143.3萬元，執(zhí)行數(shù)合計143.3萬元，完成預算的100%。
1五大連池市山口水庫溢洪道維修加固工程項目支出
績效評價績效自評價平均得分84分。主要產(chǎn)出和效果：一是數(shù)量指標，其中土方年度指標值2408立方米、實際完成值2408立方米，石方年度指標3050立方米、實際完成值3050立方米，混凝土年度指標值259立方米、實際完成值259立方米；二是質(zhì)量指標，其中預算完成率年度指標值100%、實際完成值100%，預算調(diào)整率年度指標值0、實際完成值0，資金使用合規(guī)性年度指標值合格、實際完成值合格；三是時效指標，其中資金發(fā)放及時率年度指標值100%、實際完成值40%，資金發(fā)放時間年度指標值2020年7月16日至10月30日實際完成值為沒有完成；四是社會效益指標，其中工程防洪年度指標為發(fā)揮正常功能、實際完成值為發(fā)揮正常功能；五是生態(tài)效益指標，其中對周圍環(huán)境的影響年度指標值為無、實際完成值為無；六是可持續(xù)性影響指標，其中耐用性年度指標值為長期、實際完成值為長期；七是服務對象滿意度指標，其中工程管理單位年度指標值為100%、實際完成值為100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是時效指標未完成，主要原因是專項資金撥付未按工程進度到位，在年末扣留質(zhì)保金后一次撥付到位。下一步改進措施：一是積極溝通財政等項目批復單位；二是盡快完成工程竣工決算審計；三是在工程質(zhì)保金結束一并申請撥付全部資金。
黑河市海蘭街打造特色產(chǎn)品店項目支出
績效評價績效自評價平均得分98分。主要產(chǎn)出和效果：一是數(shù)量指標，其中需裝修、裝飾業(yè)態(tài)店鋪4處，實際完成值4處，店鋪全年租金4處、實際完成值4處；二是質(zhì)量指標，其中全省宣傳力度覆蓋率預算完成率年度指標值30%、實際完成值30%；三是時效指標，其中正常經(jīng)營時效年度指標值1年、實際完成值1年；四是成本指標，每處前期費用5.12萬元，實際完成值5.12萬元，每處租賃費用年度指標值5萬元，實際完成值5萬元；五是效益指標，利潤率年度指標值3%，實際完成值3%；六是社會效益指標，滿足經(jīng)營需要年度指標值滿足，實際指標值滿足；七是可持續(xù)性影響指標，山口湖旅游景區(qū)可持續(xù)發(fā)展牢固陣地年度指標值為保障、實際完成值為保障；七是服務對象滿意度指標-消費者滿意度，其中單位年度指標值為99%、實際完成值為99%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：我單位沒有發(fā)現(xiàn)問題。下一步改進措施：在項目質(zhì)保金結束一并申請撥付全部資金。
